Отчет о движении денежных средств

Отчет о движении денежных средств – один из ключевых бухгалтерских документов. Он представляет ценный источник информации для владельцев заведения и инвесторов: на что расходуются деньги, какую прибыль приносит и так далее.

Отчет в Jowi строится по прямому методу – в документе отражены транзакции и группы операций, по которым происходило движение средств.

На вкладке «Отчеты» выберите «Отчет о движении денежных средств». Укажите период, за который требуется построить отчет.

Отчет разделен на 3 блока:

• Операционная деятельность – транзакции, отмеченные как операционные (выдача зарплаты, выручка от продажи блюд, списания, оплата поставщикам и прочее).
• Инвестиционная деятельность – транзакции, отмеченные как инвестиционные (привлечения денег инвесторов, приобретение активов и т.д.).
• Финансовая деятельность – финансовые операции (например, займы).

По ссылке «Детали» открывается подробная информация о транзакциях.

В конце отчета представлен баланс денежных средств на начало периода и конец.