Оформить новую транзакцию

Транзакции – это все финансовые операции в заведении: счета, оплаты поставщику, выданная зарплата, возвращенный долг и так далее.

Для просмотра всех операций перейдите на вкладку «Касса» в раздел «Транзакции». Приходы выделены серым цветом, расходы – красным. В разделе вы сможете:

• оформить приход;
• оформить расход;
• перевести деньги между кассами;
• найти любую транзакцию.

---

Права доступа

Для работы с транзакциями требуется право «Писать» в разделе «Касса».

---

Оформить приход

1. В разделе «Транзакции» нажмите «Добавить приход».

2. Заполните обязательные поля:

• укажите дату – автоматически проставляется день создания транзакции;
• выберите кассу, на которую поступили деньги;
• укажите тип оплаты – наличными или по безналу;
• выберите тип транзакции «Депозит», если деньги внес клиент за бронь стола;
• введите сумму и описание транзакции, например откуда пришли деньги;
• укажите вид деятельности: операционный (отразится в отчете о прибылях и убытках и в отчете о движении денежных средств), финансовый или инвестиционный (отразятся в отчете о движении денежных средств).

3. Укажите дополнительные сведения:

• укажите группу, к которой относится транзакция;
• выберите поставщика, если деньги поступили от него, и накладную, по которой происходит расчет.

4. Нажмите «Создать», чтобы сохранить транзакцию.

Приход оформлен, сумма в кассе увеличилась, а сумма долга поставщика – уменьшилась.

Оформить расход

1. В разделе «Транзакции» нажмите «Добавить расход».

2. Заполните обязательные поля:

• укажите дату – автоматически проставляется день создания транзакции;
• выберите кассу, с которой совершается оплата;
• укажите тип оплаты – наличными или по безналу;
• введите сумму и описание транзакции, например на что уходят деньги;
• укажите вид деятельности: операционный (отразится в отчете о прибылях и убытках и в отчете о движении денежных средств), финансовый или инвестиционный (отразятся в отчете о движении денежных средств).

3. Укажите дополнительные сведения:

• укажите группу, к которой относится транзакция;
• выберите поставщика, если оплачиваете его услуги, и накладную, по которой происходит расчет.

Дополнительно можно выбрать транзакцию оплаты поставщику, если она была оформлена ранее.

4. Нажмите «Создать», чтобы сохранить транзакцию.

Расход оформлен, сумма в кассе и долг перед поставщиком уменьшились.

Оформить перевод на кассу

Вы можете переводить деньги из одной кассы в другую. Например, из сейфа в кассу.

1. В разделе «Транзакции» нажмите «Перевод на кассу».

2. Заполните поля:

• укажите дату – автоматически проставляется день создания транзакции;
• выберите, с какой и на какую кассу совершается перевод;
• укажите тип оплаты – наличными или по безналу;
• введите сумму и описание транзакции, например на что уходят деньги.

Дополнительно можно указать, к какой группе относится операция.

3. Нажмите «Создать», чтобы сохранить транзакцию.

Перевод оформлен, а в списке транзакций появилось две операции – расход по кассе-отправителю, и приход по кассе-получателю.

Редактировать транзакцию

Все операции можно редактировать, но обращаем внимание на важные правила:

1. У транзакции можно менять поставщика и накладную, но удалить в проведенной транзакции поставщика или накладную нельзя.
2. Сумму транзакции нельзя менять в большую сторону (у операций расхода) и в меньшую (у операций прихода).
3. При редактировании перевода с одной кассы на другую меняются обе транзакции.

Найти транзакцию

С помощью панели поиска вы сможете легко найти любую транзакцию:

• за период времени;
• подходящего типа – приход или расход;
• с конкретным поставщиком;
• оформленную конкретным пользователем и так далее.